#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の総資産につきましては、事業活動に伴う資金獲得により現金及び預金は増加した一方で、売上債権の回収に伴う受取手形及び売掛金ならびに円高による外貨建資産の円貨換算額の減少等により、前連結会計年度末比94億3千9百万円減少し、1,810億8千2百万円となりました。
負債につきましては、支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末比201億5千万円減少し、937億3千2百万円となりました。
純資産につきましては、為替換算調整勘定の減少等がありましたが、親会社株主に帰属する当期純利益の計上等により、前連結会計年度末比107億1千1百万円増加し、873億5千万円となりました。
2016/06/27 16:07
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場変動リスク等が存在しますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払法人税等並びに未払費用は、1年以内の支払期日であります。また、当社グループは、外貨建ての営業債務を保有しており、為替の変動リスクが存在しますが、前述の営業債権と同様の手法にて、リスクをヘッジしております。
短期借入金及び長期借入金は、営業取引並びに設備投資に係る資金調達であり、金利の変動リスクが存在しますが、必要に応じ固定金利取引及び金利スワップ取引を利用してヘッジしております。
2016/06/27 16:07