#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益の計上、減価償却費を源泉とした収入、売上債権の回収が進んだことによる運転資金の減少等により、267億9千9百万円の収入(前連結会計年度は232億7百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備およびITシステムへの投資等により、49億2千3百万円の支出(同68億3千万円の支出)となりました。この結果、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは218億7千5百万円の黒字(同163億7千7百万円の黒字)となりました。
2017/06/21 13:29
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3)キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益の計上、減価償却費を源泉とした収入に加えて、売上債権の回収が進むなど運転資金の減少による資金効率改善があり、過去最高の267億9千9百万円の収入(前連結会計年度は232億7百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、今後の事業拡大に向けた開発・生産設備およびITシステムへの先行投資を中心に行ったことから、49億2千3百万円の支出(同68億3千万円の支出)となりました。この結果、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは、218億7千5百万円の黒字(同163億7千7百万円の黒字)となりました。
2017/06/21 13:29