営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

Ⅱ キャッシュ・フローの概況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、たな卸資産の増加等による運転資本の増加がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上および減価償却費を源泉とした収入等により、108億9千4百万円の収入(前連結会計年度は267億9千9百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備、ITシステム等への投資および米国換気機器メーカーのヴェンタシティー・システムズ社への出資等により、58億6千2百万円の支出(同49億2千3百万円の支出)となりました。この結果、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは50億3千2百万円の黒字(同218億7千5百万円の黒字)となりました。

2018/06/22 13:28