営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益の計上等による収入はありましたが、逼迫部材の先行手配に伴い仕入債務の支払が先行したことに加え、たな卸資産が増加したことによる運転資本の増加により、55億8千6百万円の支出(前年同期は69億9千9百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備、ITシステム等への投資により17億8千3百万円の支出(同11億4千7百万円の支出)となりました。この結果、当第1四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは73億6千9百万円の赤字(同58億5千1百万円の黒字)となりました。

2018/08/01 13:12