利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益の計上、減価償却費を源泉とした収入はあったものの仕入債務の減少による運転資本の増加により、58億7千3百万円の支出(前年同期は25億5千2百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備、ⅠTシステムへの投資などにより19億8千9百万円の支出(同17億3千7百万円の支出)となりました。この結果、当第1四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは78億6千3百万円の支出(同8億1千4百万円の収入)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払などがありましたが、金融機関から資金調達を行ったことにより、85億5千2百万円の収入(同17億8千8百万円の収入)となりました。

2022/08/03 15:41