TDK（6762）の流動負債の推移 - 四半期

【期間】

通期

個別

2008年3月31日: 1094億7000万
2009年3月31日 -15.62%: 923億7300万
2010年3月31日 +22.4%: 1130億6900万
2011年3月31日 +68.18%: 1901億5600万
2012年3月31日 +11.34%: 2117億1100万
2013年3月31日 +37.83%: 2918億1000万
2014年3月31日 +4.86%: 3059億8500万
2015年3月31日 +0.33%: 3070億1000万
2016年3月31日 +14.85%: 3525億9000万
2017年3月31日 -34.56%: 2307億5000万
2018年3月31日 +36.89%: 3158億6700万
2019年3月31日 +37.24%: 4334億9900万
2020年3月31日 +13.36%: 4914億2800万
2021年3月31日 +18.71%: 5833億6600万
2022年3月31日 -39.67%: 3519億1900万
2023年3月31日 +23.87%: 4359億2300万
2024年3月31日 +12.35%: 4897億5400万
2025年3月31日 +19.58%: 5856億2600万
2026年3月31日 +14.18%: 6686億6800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物は136,211百万円増加しました。また、営業債権が42,785百万円、有形固定資産が40,173百万円それぞれ増加しました。
負債は、前連結会計年度末と比較して95,534百万円増加しました。借入金(流動)が33,648百万円減少した一方、社債及び借入金が48,863百万円、営業債務が31,801百万円、その他の流動負債が19,903百万円それぞれ増加しました。
資本のうち親会社の所有者に帰属する持分は、前連結会計年度末と比較して172,677百万円増加しました。主に在外営業活動体の換算差額が増加した結果、その他の資本の構成要素が138,345百万円増加しました。

2023/11/13 10:29

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業債務の増加(△減少)	△33,420	16,950
その他の流動負債の増加(△減少)	△8,695	△6,222
退職給付に係る負債の増加(△減少)	△1,535	△4,997

2023/11/13 10:29

#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度末(2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間末(2023年9月30日)
負債
流動負債
借入金	6	248,510	214,862
引当金		13,079	13,508
その他の流動負債		258,027	277,930
流動負債合計		1,004,311	1,024,249
非流動負債
社債及び借入金	6	448,656	497,519
繰延税金負債		70,386	86,725
その他の非流動負債		10,254	11,285
非流動負債合計		679,849	755,445

2023/11/13 10:29