キャッシュ・フローの状況
2026年2月2日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 3531億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2482億8100万、財務活動によるキャッシュ・フロー 182億9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 8,731 | -48,242 | 37,312 | -39,511 | - | 258,351 | 2Q | 54,600 | -87,542 | 62,334 | -32,942 | - | 284,720 | 3Q | 115,364 | -137,845 | 43,065 | -22,481 | - | 293,911 | 通期 | 160,136 | -71,111 | -37,753 | 89,025 | - | 330,388 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -19,643 | -176,265 | 168,347 | -195,908 | - | 305,130 | 2Q | -10,846 | -198,785 | 143,338 | -209,631 | - | 270,630 | 3Q | 30,975 | -203,660 | 112,975 | -172,685 | - | 279,410 | 通期 | 91,310 | -246,099 | 110,088 | -154,789 | - | 279,624 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -36,284 | -23,494 | 26,020 | -59,778 | - | 251,377 | 2Q | 7,678 | -55,046 | 14,730 | -47,368 | - | 251,106 | 3Q | 90,369 | -95,807 | 21,198 | -5,438 | - | 293,514 | 通期 | 140,274 | -140,179 | 9,435 | 95 | -173,592 | 289,175 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 7,803 | -45,408 | 22,626 | -37,605 | - | 262,291 | 2Q | 59,872 | 64,595 | -77,034 | 124,467 | - | 320,372 | 3Q | 149,521 | 11,429 | -89,370 | 160,950 | - | 353,450 | 通期 | 222,390 | -41,964 | -121,769 | 180,426 | -173,429 | 332,717 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 9,798 | -42,093 | 26,124 | -32,295 | - | 325,150 | 2Q | 73,130 | -98,435 | 35,397 | -25,305 | - | 342,572 | 3Q | 162,873 | -164,887 | 50,205 | -2,014 | - | 383,255 | 通期 | 222,814 | -231,488 | 29,193 | -8,674 | -212,355 | 380,387 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,171 | -28,473 | 9,829 | -27,302 | - | 368,700 | 2Q | 8,234 | -86,025 | 47,689 | -77,791 | - | 358,347 | 3Q | 77,552 | -198,322 | 126,791 | -120,770 | - | 407,821 | 通期 | 178,987 | -281,546 | 113,743 | -102,559 | -291,337 | 439,339 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -8,093 | -29,233 | -10,362 | -37,326 | - | 427,645 | 2Q | 55,261 | -112,120 | 28,206 | -56,859 | - | 457,757 | 3Q | 184,226 | -177,478 | 20,792 | 6,748 | - | 475,234 | 通期 | 262,772 | -234,402 | 14,947 | 28,370 | -275,709 | 506,185 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 57,379 | -49,521 | 15,955 | 7,858 | - | 556,184 | 2Q | 204,578 | -98,544 | -17,547 | 106,034 | - | 642,396 | 3Q | 333,340 | -147,812 | -89,974 | 185,528 | - | 626,455 | 通期 | 447,007 | -216,592 | -146,368 | 230,415 | -218,589 | 649,998 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 72,623 | -55,762 | -22,354 | 16,861 | - | 682,624 | 2Q | 205,862 | -100,001 | -32,792 | 105,861 | - | 696,712 | 3Q | 368,995 | -155,460 | -73,305 | 213,535 | - | 818,371 | 通期 | 445,839 | -244,842 | -143,333 | 200,997 | -225,290 | 697,307 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 59,043 | -62,912 | 31,236 | -3,869 | - | 710,404 | 2Q | 189,379 | -128,291 | 28,221 | 61,088 | - | 795,039 | 3Q | 353,178 | -248,281 | 18,295 | 104,897 | - | 878,161 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2017年3月（連）
- 890億2500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1547億8900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 9500万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 1804億2600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -86億7400万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -1025億5900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 283億7000万
- 2024年3月（連） +712.18%
- 2304億1500万
- 2025年3月（連） -12.77%
- 2009億9700万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1735億9200万
- 2020年3月（連）
- -1734億2900万
- 2021年3月（連） -22.44%
- -2123億5500万
- 2022年3月（連） -37.19%
- -2913億3700万
- 2023年3月（連）
- -2757億900万
- 2024年3月（連）
- -2185億8900万
- 2025年3月（連） -3.07%
- -2252億9000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 13.59%
- 2018年3月（連）
- 7.18%
- 2019年3月（連）
- 10.15%
- 2020年3月（連）
- 16.32%
- 2021年3月（連）
- 15.07%
- 2022年3月（連）
- 9.41%
- 2023年3月（連）
- 12.05%
- 2024年3月（連）
- 21.25%
- 2025年3月（連）
- 20.22%
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