TDK（6762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 11:52
- 【資料】
- 半期報告書-第129期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 55,401 | 107,457 |
| 減価償却費及び償却費 | 94,610 | 94,957 |
| 減損損失（又は戻入れ） | -510 | 2,480 |
| 金融収益 | -14,393 | -13,664 |
| 金融費用 | 19,605 | 8,191 |
| 持分法による投資損益 | 94 | 1,471 |
| 法人所得税費用 | 24,841 | 29,847 |
| 資産 及び負債の増減 | ||
| 営業債権の減少（△増加） | -3,239 | -49,771 |
| 棚卸資産の減少（△増加） | 36,679 | -15,204 |
| 長期前渡金の減少（△増加） | 6,514 | 6,766 |
| その他の流動資産の減少（△増加） | -17,382 | -13,634 |
| 営業債務の増加（△減少） | 16,950 | 70,621 |
| その他の流動負債の増加（△減少） | -6,222 | 3,448 |
| 退職給付に係る負債の増加（△減少） | -4,997 | -1,603 |
| その他の金融資産の減少（△増加） | 12,857 | -11,838 |
| その他の金融負債の増加（△減少） | 11,901 | 4,652 |
| その他 | -21,310 | -895 |
| 小計 | 211,399 | 223,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,622 | 9,863 |
| 利息の支払額 | -4,442 | -4,285 |
| 法人所得税の支払額 | -13,001 | -22,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 204,578 | 205,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 固定資産の取得 | -114,445 | -93,451 |
| 固定資産の売却等 | 18,041 | 16,248 |
| 定期預金の払戻 | 25,455 | 33,719 |
| 定期預金の預入 | -18,292 | -46,028 |
| 有価証券の売却及び償還 | 1,266 | 150 |
| 有価証券の取得 | -6,012 | -4,958 |
| 関連会社の取得 | -4,627 | -5,975 |
| その他 | 70 | 294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -98,544 | -100,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金による調達額 | 80,017 | 13,660 |
| 長期借入金の返済額 | -3,175 | -73,874 |
| 短期借入金の増減（純額） | -89,288 | 54,920 |
| 社債による調達額 | 20,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減（純額） | -5 | － |
| リース負債の返済額 | -5,944 | -6,734 |
| 配当金の支払額 | -20,096 | -21,963 |
| その他 | 944 | 1,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,547 | -32,792 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 47,724 | -26,355 |
| 現金及び現金同等物の増加 | 136,211 | 46,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 642,396 | 696,712 |
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