TDK（6762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 11:33
- 【資料】
- 半期報告書-第130期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 107,457 | 113,363 |
| 減価償却費及び償却費 | 94,957 | 96,576 |
| 減損損失(又は戻入れ) | 2,480 | 1,670 |
| 金融収益 | -13,664 | -15,650 |
| 金融費用 | 8,191 | 15,040 |
| 持分法による投資損益 | 1,471 | 760 |
| 法人所得税費用 | 29,847 | 34,114 |
| 資産 及び負債の増減 | ||
| 営業債権の減少(△増加) | -49,771 | -138,582 |
| 棚卸資産の減少(△増加) | -15,204 | -57,036 |
| 長期前渡金の減少(△増加) | 6,766 | 6,187 |
| その他の流動資産の減少(△増加) | -13,634 | -20,222 |
| 営業債務の増加(△減少) | 70,621 | 153,558 |
| その他の流動負債の増加(△減少) | 3,448 | 14,315 |
| 退職給付に係る負債の増加(△減少) | -1,603 | -151 |
| その他の金融資産の減少(△増加) | -11,838 | -2,277 |
| その他の金融負債の増加(△減少) | 4,652 | 4,787 |
| その他 | -895 | -3,063 |
| 小計 | 223,281 | 203,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,863 | 9,825 |
| 利息の支払額 | -4,285 | -3,957 |
| 法人所得税の支払額 | -22,997 | -19,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 205,862 | 189,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 固定資産の取得 | -93,451 | -112,739 |
| 固定資産の売却等 | 16,248 | 9,078 |
| 定期預金の払戻 | 33,719 | 59,588 |
| 定期預金の預入 | -46,028 | -62,638 |
| 有価証券の売却及び償還 | 150 | 6,827 |
| 有価証券の取得 | -4,958 | -12,527 |
| 関連会社の取得 | -5,975 | -3,966 |
| 事業の取得 | － | -1,343 |
| 子会社の取得－取得現金控除後 | － | -10,241 |
| その他 | 294 | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -100,001 | -128,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金による調達額 | 13,660 | 6,771 |
| 長期借入金の返済額 | -73,874 | -36,172 |
| 短期借入金の増減(純額) | 54,920 | 15,048 |
| 社債による調達額 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減(純額) | － | 59,902 |
| リース負債の返済額 | -6,734 | -6,333 |
| 配当金の支払額 | -21,963 | -30,360 |
| その他 | 1,199 | -635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -32,792 | 28,221 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26,355 | 8,423 |
| 現金及び現金同等物の増加 | 46,714 | 97,732 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 696,712 | 795,039 |
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