TDK（6762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第128期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 87,555 | 55,401 |
| 減価償却費及び償却費 | 103,162 | 94,610 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 509 | -510 |
| 金融収益 | -6,809 | -14,393 |
| 金融費用 | 7,124 | 19,605 |
| 持分法による投資損益 | 119 | 94 |
| 法人所得税費用 | 32,320 | 24,841 |
| 資産 及び負債の増減 | ||
| 営業債権の減少（△増加） | -42,773 | -3,239 |
| 棚卸資産の減少（△増加） | -43,090 | 36,679 |
| 長期前渡金の減少（△増加） | 6,510 | 6,514 |
| その他の流動資産の減少（△増加） | -4,657 | -17,382 |
| 営業債務の増加（△減少） | -33,420 | 16,950 |
| その他の流動負債の増加（△減少） | -8,695 | -6,222 |
| 退職給付に係る負債の増加（△減少） | -1,535 | -4,997 |
| その他の金融資産負債の増減（純額） | -8,735 | 24,758 |
| その他 | -15,836 | -21,310 |
| 小計 | 71,749 | 211,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,190 | 10,622 |
| 利息の支払額 | -4,495 | -4,442 |
| 法人所得税の支払額 | -17,183 | -13,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 55,261 | 204,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 固定資産の取得 | -154,156 | -114,445 |
| 固定資産の売却等 | 15,584 | 18,041 |
| 定期預金の払戻 | 54,776 | 25,455 |
| 定期預金の預入 | -15,720 | -18,292 |
| 有価証券の売却及び償還 | 6 | 1,266 |
| 有価証券の取得 | -7,206 | -6,012 |
| 関連会社の取得 | -4,361 | -4,627 |
| その他 | -1,043 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -112,120 | -98,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金による調達額 | 4 | 80,017 |
| 長期借入金の返済額 | -1,684 | -3,175 |
| 短期借入金の増減（純額） | 52,106 | -89,288 |
| 社債による調達額 | － | 20,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減（純額） | － | -5 |
| リース負債の返済額 | -5,146 | -5,944 |
| 配当金の支払額 | -17,046 | -20,096 |
| その他 | -28 | 944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 28,206 | -17,547 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 47,071 | 47,724 |
| 現金及び現金同等物の増加 | 18,418 | 136,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506,185 | 642,396 |
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