TDK（6762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 10:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第127期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 68,943 | 87,555 |
| 減価償却費及び償却費 | 85,573 | 103,162 |
| 減損損失 | － | 509 |
| 金融収益 | -6,223 | -6,809 |
| 金融費用 | 3,848 | 7,124 |
| 持分法による投資損失（△利益） | -862 | 119 |
| 法人所得税費用 | 15,902 | 32,320 |
| 資産 及び負債の増減 | ||
| 営業債権の減少（△増加） | -63,268 | -42,773 |
| 棚卸資産の減少（△増加） | -57,620 | -43,090 |
| 長期前渡金の減少（△増加） | -32,994 | 6,510 |
| その他の流動資産の減少（△増加） | -24,862 | -4,657 |
| 営業債務の増加（△減少） | 47,602 | -33,420 |
| その他の流動負債の増加（△減少） | -12,128 | -8,695 |
| 退職給付に係る負債の増加（△減少） | -793 | -1,535 |
| その他の金融資産負債の増減（純額）（IFRS） | -3,424 | -8,735 |
| その他 | 4,158 | -15,836 |
| 小計 | 23,852 | 71,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,858 | 5,190 |
| 利息の支払額 | -2,748 | -4,495 |
| 法人所得税の支払額 | -13,853 | -17,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 13,109 | 55,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 固定資産の取得 | -133,987 | -154,156 |
| 固定資産の売却等 | 1,416 | 15,584 |
| 定期預金の払戻 | 67,663 | 54,776 |
| 定期預金の預入 | -17,970 | -15,720 |
| 有価証券の売却及び償還 | 916 | 6 |
| 有価証券の取得 | -4,413 | -7,206 |
| 関連会社の取得 | － | -4,361 |
| その他 | 203 | -1,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -86,172 | -112,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金による調達額 | 100,012 | 4 |
| 長期借入金の返済額 | -100,319 | -1,684 |
| 短期借入金の増減（純額） | 59,930 | 52,106 |
| リース負債の返済額 | -5,148 | -5,146 |
| 配当金の支払額 | -11,364 | -17,046 |
| その他 | -150 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 42,961 | 28,206 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 8,062 | 47,071 |
| 現金及び現金同等物の増加（△減少） | -22,040 | 18,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 358,347 | 457,757 |
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