TDK（6762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 131,815 | 114,301 |
| 減価償却費及び償却費 | 177,031 | 206,285 |
| 減損損失 | 3,300 | 35,064 |
| 金融収益 | -11,277 | -17,372 |
| 金融費用 | 7,853 | 20,772 |
| 持分法による投資利益 | -2,291 | -1,792 |
| 法人所得税費用 | 40,675 | 52,918 |
| 資産 及び負債の増減 | ||
| 営業債権の減少（△増加） | -38,452 | 6,321 |
| 棚卸資産の減少（△増加） | -108,436 | 11,961 |
| 長期前渡金の減少（△増加） | -112,222 | 12,787 |
| その他の流動資産の減少（△増加） | -9,740 | 3,071 |
| 営業債務の増加（△減少） | 86,431 | -116,469 |
| その他の流動負債の増加（△減少） | 34,453 | 10,738 |
| 退職給付に係る負債の増加（△減少） | -348 | -11,004 |
| その他 | 6,765 | -29,407 |
| 小計 | 205,557 | 298,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,538 | 14,746 |
| 利息の支払額 | -5,491 | -9,009 |
| 法人所得税の支払額 | -30,617 | -41,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 178,987 | 262,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 固定資産の取得 | -291,337 | -275,709 |
| 固定資産の売却等 | 3,368 | 23,795 |
| 定期預金の払戻 | 83,172 | 79,937 |
| 定期預金の預入 | -66,745 | -42,416 |
| 有価証券の売却及び償還 | 1,523 | 788 |
| 有価証券の取得 | -11,537 | -11,803 |
| 関連会社の取得 | － | -6,754 |
| その他 | 10 | -2,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -281,546 | -234,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金による調達額 | 190,879 | 372 |
| 長期借入金の返済額 | -134,570 | -4,868 |
| 短期借入金の増減（純額） | -8,235 | 65,942 |
| 社債による調達額 | 100,000 | － |
| リース負債の返済額 | -9,713 | -10,398 |
| 配当金の支払額 | -23,987 | -37,198 |
| その他 | -631 | 1,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 113,743 | 14,947 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 47,768 | 23,529 |
| 現金及び現金同等物の増加（△減少） | 58,952 | 66,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,339 | 506,185 |
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