TDK（6762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 14:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 114,301 | 126,135 |
| 減価償却費及び償却費 | 206,285 | 190,546 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 35,064 | 9,570 |
| 金融収益 | -17,372 | -35,902 |
| 金融費用 | 20,772 | 30,224 |
| 持分法による投資損益 | -1,792 | -670 |
| 法人所得税費用 | 52,918 | 53,106 |
| 資産 及び負債の増減 | ||
| 営業債権の減少（△増加） | 6,321 | 36,976 |
| 棚卸資産の減少（△増加） | 11,961 | 72,950 |
| 長期前渡金の減少（△増加） | 12,787 | 13,093 |
| その他の流動資産の減少（△増加） | 3,071 | -2,905 |
| 営業債務の増加（△減少） | -116,469 | -19,744 |
| その他の流動負債の増加（△減少） | 10,738 | 14,966 |
| 退職給付に係る負債の増加（△減少） | -11,004 | -4,533 |
| その他の金融資産の減少（△増加） | -3,020 | 12,997 |
| その他の金融負債の増加（△減少） | -5,499 | -2,834 |
| その他 | -20,888 | -18,794 |
| 小計 | 298,174 | 475,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,746 | 20,965 |
| 利息の支払額 | -9,009 | -8,942 |
| 法人所得税の支払額 | -41,139 | -40,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 262,772 | 447,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 固定資産の取得 | -275,709 | -218,589 |
| 固定資産の売却等 | 23,795 | 26,100 |
| 定期預金の払戻 | 79,937 | 44,796 |
| 定期預金の預入 | -42,416 | -43,183 |
| 有価証券の売却及び償還 | 788 | 1,952 |
| 有価証券の取得 | -11,803 | -17,918 |
| 関連会社の取得 | -6,754 | -9,693 |
| その他 | -2,240 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -234,402 | -216,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金による調達額 | 372 | 80,339 |
| 長期借入金の返済額 | -4,868 | -25,478 |
| 短期借入金の増減（純額） | 65,942 | -168,237 |
| 社債による調達額 | － | 20,000 |
| リース負債の返済額 | -10,398 | -12,286 |
| 配当金の支払額 | -37,198 | -42,152 |
| その他 | 1,097 | 1,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 14,947 | -146,368 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 23,529 | 59,766 |
| 現金及び現金同等物の増加 | 66,846 | 143,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506,185 | 649,998 |
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