TDK（6762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月19日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第129期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 126,135 | 170,389 |
| 減価償却費及び償却費 | 190,546 | 196,228 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 9,570 | 18,032 |
| 金融収益 | -35,902 | -27,047 |
| 金融費用 | 30,224 | 13,365 |
| 持分法による投資損益 | -670 | 66 |
| 法人所得税費用 | 53,106 | 67,419 |
| 資産 及び負債の増減 | ||
| 営業債権の減少（△増加） | 36,976 | -28,011 |
| 棚卸資産の減少（△増加） | 72,950 | -8,273 |
| 長期前渡金の減少（△増加） | 13,093 | 10,832 |
| その他の流動資産の減少（△増加） | -2,905 | 5,865 |
| 営業債務の増加（△減少） | -19,744 | 38,777 |
| その他の流動負債の増加（△減少） | 14,966 | 37,063 |
| 退職給付に係る負債の増加（△減少） | -4,533 | -4,269 |
| その他の金融資産の減少（△増加） | 12,997 | -1,297 |
| その他の金融負債の増加（△減少） | -2,834 | 6,669 |
| その他 | -18,794 | -2,558 |
| 小計 | 475,181 | 493,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,965 | 20,391 |
| 利息の支払額 | -8,942 | -8,045 |
| 法人所得税の支払額 | -40,197 | -59,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 447,007 | 445,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 固定資産の取得 | -218,589 | -225,290 |
| 固定資産の売却等 | 26,100 | 20,517 |
| 定期預金の払戻 | 44,796 | 71,492 |
| 定期預金の預入 | -43,183 | -115,127 |
| 有価証券の売却及び償還 | 1,952 | 19,093 |
| 有価証券の取得 | -17,918 | -9,184 |
| 関連会社の取得 | -9,693 | -5,975 |
| その他 | -57 | -368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -216,592 | -244,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金による調達額 | 80,339 | 13,677 |
| 長期借入金の返済額 | -25,478 | -134,934 |
| 短期借入金の増減（純額） | -168,237 | 10,050 |
| 社債による調達額 | 20,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減（純額） | － | 29,954 |
| リース負債の返済額 | -12,286 | -14,183 |
| 配当金の支払額 | -42,152 | -48,536 |
| その他 | 1,446 | 639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -146,368 | -143,333 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 59,766 | -10,355 |
| 現金及び現金同等物の増加 | 143,813 | 47,309 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 649,998 | 697,307 |
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