TDK（6762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月17日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第130期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 170,389 | 199,167 |
| 減価償却費及び償却費 | 196,228 | 204,192 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 18,032 | 751 |
| 金融収益 | -27,047 | -36,495 |
| 金融費用 | 13,365 | 32,710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66 | -610 |
| 法人所得税費用 | 67,419 | 77,642 |
| 運転資本の増減 | ||
| 営業債権の増減額（△は増加） | -28,011 | -136,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,273 | -131,521 |
| 長期前渡金の減少（△増加） | 10,832 | 13,871 |
| その他の流動資産の減少（△増加） | 5,865 | -13,928 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 38,777 | 259,548 |
| その他の流動負債の増加（△減少） | 37,063 | 46,123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,269 | -2,576 |
| その他の金融資産の減少（△増加） | -1,297 | 1,510 |
| その他の金融負債の増加（△減少） | 6,669 | 5,242 |
| その他 | -2,558 | 11,496 |
| 小計 | 493,250 | 530,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,391 | 33,458 |
| 利息の支払額 | -8,045 | -8,334 |
| 法人所得税の支払額 | -59,757 | -47,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 445,839 | 507,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 固定資産の取得 | -225,290 | -298,591 |
| 固定資産の売却等 | 20,517 | 14,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,492 | 133,382 |
| 定期預金の預入による支出 | -115,127 | -206,274 |
| 有価証券の売却による収入 | 19,093 | 17,605 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,184 | -21,901 |
| 関連会社の取得による支出 | -5,975 | -3,966 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,241 |
| その他 | -368 | -536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -244,842 | -377,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,677 | 15,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,934 | -37,780 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,050 | 11,804 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減（純額） | 29,954 | -23 |
| リース負債の返済による支出 | -14,183 | -12,923 |
| 配当金の支払額 | -48,536 | -60,736 |
| その他 | 639 | -959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -143,333 | -64,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,355 | 80,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,309 | 145,468 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 697,307 | 842,775 |
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