TDK（6762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 74,561 | 131,815 |
| 減価償却費及び償却費 | 148,356 | 177,031 |
| 減損損失 | 7,914 | 3,300 |
| 金融収益 | -11,424 | -11,277 |
| 金融費用 | 7,483 | 7,853 |
| 持分法による投資利益 | -415 | -2,291 |
| 持分法による投資の売却益 | -1,093 | － |
| 事業の譲渡益 | -2,433 | － |
| 法人所得税費用 | 42,702 | 40,675 |
| 資産 及び負債の増減 | ||
| 営業債権の減少（△増加） | -96,954 | -38,452 |
| 棚卸資産の減少（△増加） | -38,561 | -108,436 |
| 長期前渡金の減少（△増加） | － | -112,222 |
| その他の流動資産の減少（△増加） | -19,271 | -9,740 |
| 営業債務の増加（△減少） | 99,098 | 86,431 |
| その他の流動負債の増加（△減少） | 38,369 | 34,453 |
| 退職給付に係る負債の増加（△減少） | -1,313 | -348 |
| その他 | 6,254 | 6,765 |
| 小計 | 253,273 | 205,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,206 | 9,538 |
| 利息の支払額 | -4,056 | -5,491 |
| 法人所得税の支払額 | -27,568 | -30,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 230,855 | 178,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 固定資産の取得 | -212,196 | -291,337 |
| 固定資産の売却等 | 3,586 | 3,368 |
| 定期預金の払戻 | 90,606 | 83,172 |
| 定期預金の預入 | -120,427 | -66,745 |
| 有価証券の売却及び償還 | 1,080 | 1,523 |
| 有価証券の取得 | -3,994 | -11,537 |
| 事業の譲渡－保有現金控除後 | 7,017 | － |
| 関連会社の売却 | 2,502 | － |
| その他 | 408 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -231,418 | -281,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金による調達額 | 50,014 | 190,879 |
| 長期借入金の返済額 | -66,200 | -134,570 |
| 短期借入金の増減（純額） | -24,526 | -8,235 |
| 社債による調達額 | 100,000 | 100,000 |
| リース負債の返済額 | -8,712 | -9,713 |
| 配当金の支払額 | -22,738 | -23,987 |
| 非支配持分の取得 | -5,955 | -113 |
| その他 | -801 | -518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 21,082 | 113,743 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 27,151 | 47,768 |
| 現金及び現金同等物の増加（△減少） | 47,670 | 58,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,387 | 439,339 |
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