- 6762
- 2026/10/09
- 時価
- 6兆3525億円
- PER 予
- 27.57倍
- 2010年以降
- 赤字-528.96倍
（2010-2026年） - PBR
- 2.7倍
- 2010年以降
- 0.61-2.4倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.22%
- ROE 予
- 9.79%
- ROA 予
- 4.74%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
TDK（6762）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年7月31日 15:30
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー -191億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -602億2000万、財務活動によるキャッシュ・フロー 853億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 通期 | 118,247 | -105,963 | -38,369 | 12,284 | - | 132,984 |
| 2011年 3月期 連結 | 通期 | 101,879 | -61,341 | -31,860 | 40,538 | - | 129,091 |
| 2012年 3月期 連結 | 通期 | 55,334 | -29,898 | 12,929 | 25,436 | - | 167,015 |
| 2013年 3月期 連結 | 通期 | 108,942 | -90,156 | 4,395 | 18,786 | - | 213,687 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 22,798 | -15,999 | 2,651 | 6,799 | - | 233,093 | 2Q | 57,309 | -22,956 | -21,400 | 34,353 | - | 235,432 | 3Q | 85,477 | -43,092 | -19,383 | 42,385 | - | 264,281 | 通期 | 127,308 | -55,438 | -56,118 | 71,870 | - | 250,848 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 18,729 | -18,547 | 1,725 | 182 | - | 249,307 | 2Q | 43,915 | -45,012 | -18,925 | -1,097 | - | 244,241 | 3Q | 89,316 | -93,076 | -19,714 | -3,760 | - | 263,615 | 通期 | 142,850 | -127,312 | -35,243 | 15,538 | - | 265,104 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 26,557 | -25,681 | 10,481 | 876 | - | 282,151 | 2Q | 60,910 | -67,387 | -3,395 | -6,477 | - | 252,993 | 3Q | 117,528 | -103,424 | 46,168 | 14,104 | - | 322,998 | 通期 | 151,563 | -140,585 | 29,305 | 10,978 | - | 285,468 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 8,731 | -48,242 | 37,312 | -39,511 | - | 258,351 | 2Q | 54,600 | -87,542 | 62,334 | -32,942 | - | 284,720 | 3Q | 115,364 | -137,845 | 43,065 | -22,481 | - | 293,911 | 通期 | 160,136 | -71,111 | -37,753 | 89,025 | - | 330,388 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -19,643 | -176,265 | 168,347 | -195,908 | - | 305,130 | 2Q | -10,846 | -198,785 | 143,338 | -209,631 | - | 270,630 | 3Q | 30,975 | -203,660 | 112,975 | -172,685 | - | 279,410 | 通期 | 91,310 | -246,099 | 110,088 | -154,789 | - | 279,624 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -36,284 | -23,494 | 26,020 | -59,778 | - | 251,377 | 2Q | 7,678 | -55,046 | 14,730 | -47,368 | - | 251,106 | 3Q | 90,369 | -95,807 | 21,198 | -5,438 | - | 293,514 | 通期 | 140,274 | -140,179 | 9,435 | 95 | -173,592 | 289,175 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 7,803 | -45,408 | 22,626 | -37,605 | - | 262,291 | 2Q | 59,872 | 64,595 | -77,034 | 124,467 | - | 320,372 | 3Q | 149,521 | 11,429 | -89,370 | 160,950 | - | 353,450 | 通期 | 222,390 | -41,964 | -121,769 | 180,426 | -173,429 | 332,717 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 9,798 | -42,093 | 26,124 | -32,295 | - | 325,150 | 2Q | 73,130 | -98,435 | 35,397 | -25,305 | - | 342,572 | 3Q | 162,873 | -164,887 | 50,205 | -2,014 | - | 383,255 | 通期 | 222,814 | -231,488 | 29,193 | -8,674 | -212,355 | 380,387 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,171 | -28,473 | 9,829 | -27,302 | - | 368,700 | 2Q | 8,234 | -86,025 | 47,689 | -77,791 | - | 358,347 | 3Q | 77,552 | -198,322 | 126,791 | -120,770 | - | 407,821 | 通期 | 178,987 | -281,546 | 113,743 | -102,559 | -291,337 | 439,339 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -8,093 | -29,233 | -10,362 | -37,326 | - | 427,645 | 2Q | 55,261 | -112,120 | 28,206 | -56,859 | - | 457,757 | 3Q | 184,226 | -177,478 | 20,792 | 6,748 | - | 475,234 | 通期 | 262,772 | -234,402 | 14,947 | 28,370 | -275,709 | 506,185 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 57,379 | -49,521 | 15,955 | 7,858 | - | 556,184 | 2Q | 204,578 | -98,544 | -17,547 | 106,034 | - | 642,396 | 3Q | 333,340 | -147,812 | -89,974 | 185,528 | - | 626,455 | 通期 | 447,007 | -216,592 | -146,368 | 230,415 | -218,589 | 649,998 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 72,623 | -55,762 | -22,354 | 16,861 | - | 682,624 | 2Q | 205,862 | -100,001 | -32,792 | 105,861 | - | 696,712 | 3Q | 368,995 | -155,460 | -73,305 | 213,535 | - | 818,371 | 通期 | 445,839 | -244,842 | -143,333 | 200,997 | -225,290 | 697,307 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 59,043 | -62,912 | 31,236 | -3,869 | - | 710,404 | 2Q | 189,379 | -128,291 | 28,221 | 61,088 | - | 795,039 | 3Q | 353,178 | -248,281 | 18,295 | 104,897 | - | 878,161 | 通期 | 507,672 | -377,751 | -64,747 | 129,921 | -298,591 | 842,775 |
| 2027年 3月期 連結 | 1Q | -19,154 | -60,220 | 85,389 | -79,374 | - | 870,197 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
- 2010年3月（連）
- 1182億4700万
- 2011年3月（連） -13.84%
- 1018億7900万
- 2012年3月（連） -45.69%
- 553億3400万
- 2013年3月（連） +96.88%
- 1089億4200万
- 2014年3月（連） +16.86%
- 1273億800万
- 2015年3月（連） +12.21%
- 1428億5000万
- 2016年3月（連） +6.1%
- 1515億6300万
- 2017年3月（連） +5.66%
- 1601億3600万
- 2018年3月（連） -42.98%
- 913億1000万
- 2019年3月（連） +53.62%
- 1402億7400万
- 2020年3月（連） +58.54%
- 2223億9000万
- 2021年3月（連） +0.19%
- 2228億1400万
- 2022年3月（連） -19.67%
- 1789億8700万
- 2023年3月（連） +46.81%
- 2627億7200万
- 2024年3月（連） +70.11%
- 4470億700万
- 2025年3月（連） -0.26%
- 4458億3900万
- 2026年3月（連） +13.87%
- 5076億7200万
投資活動によるCF#7
- 2010年3月（連）資金投入
- -1059億6300万
- 2011年3月（連）投入-42.11%
- -613億4100万
- 2012年3月（連）投入-51.26%
- -298億9800万
- 2013年3月（連）投入+201.55%
- -901億5600万
- 2014年3月（連）投入-38.51%
- -554億3800万
- 2015年3月（連）投入+129.65%
- -1273億1200万
- 2016年3月（連）投入+10.43%
- -1405億8500万
- 2017年3月（連）投入-49.42%
- -711億1100万
- 2018年3月（連）投入+246.08%
- -2460億9900万
- 2019年3月（連）投入-43.04%
- -1401億7900万
- 2020年3月（連）投入-70.06%
- -419億6400万
- 2021年3月（連）投入+451.63%
- -2314億8800万
- 2022年3月（連）投入+21.62%
- -2815億4600万
- 2023年3月（連）投入-16.74%
- -2344億200万
- 2024年3月（連）投入-7.6%
- -2165億9200万
- 2025年3月（連）投入+13.04%
- -2448億4200万
- 2026年3月（連）投入+54.28%
- -3777億5100万
財務活動によるCF#8
- 2010年3月（連）返済還元
- -383億6900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -318億6000万
- 2012年3月（連）資金調達
- 129億2900万
- 2013年3月（連）資金調達
- 43億9500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -561億1800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -352億4300万
- 2016年3月（連）資金調達
- 293億500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -377億5300万
- 2018年3月（連）資金調達
- 1100億8800万
- 2019年3月（連）資金調達
- 94億3500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1217億6900万
- 2021年3月（連）資金調達
- 291億9300万
- 2022年3月（連）資金調達
- 1137億4300万
- 2023年3月（連）資金調達
- 149億4700万
- 2024年3月（連）返済還元
- -1463億6800万
- 2025年3月（連）返済還元
- -1433億3300万
- 2026年3月（連）返済還元
- -647億4700万
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2010年3月（連）
- 122億8400万
- 2011年3月（連） +230.01%
- 405億3800万
- 2012年3月（連） -37.25%
- 254億3600万
- 2013年3月（連） -26.14%
- 187億8600万
- 2014年3月（連） +282.57%
- 718億7000万
- 2015年3月（連） -78.38%
- 155億3800万
- 2016年3月（連） -29.35%
- 109億7800万
- 2017年3月（連） +710.94%
- 890億2500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1547億8900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 9500万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 1804億2600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -86億7400万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -1025億5900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 283億7000万
- 2024年3月（連） +712.18%
- 2304億1500万
- 2025年3月（連） -12.77%
- 2009億9700万
- 2026年3月（連） -35.36%
- 1299億2100万
設備投資額
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1735億9200万
- 2020年3月（連）
- -1734億2900万
- 2021年3月（連） -22.44%
- -2123億5500万
- 2022年3月（連） -37.19%
- -2913億3700万
- 2023年3月（連）
- -2757億900万
- 2024年3月（連）
- -2185億8900万
- 2025年3月（連） -3.07%
- -2252億9000万
- 2026年3月（連） -32.54%
- -2985億9100万
現金等#10
- 2010年3月（連）
- 1329億8400万
- 2011年3月（連） -2.93%
- 1290億9100万
- 2012年3月（連） +29.38%
- 1670億1500万
- 2013年3月（連） +27.94%
- 2136億8700万
- 2014年3月（連） +17.39%
- 2508億4800万
- 2015年3月（連） +5.68%
- 2651億400万
- 2016年3月（連） +7.68%
- 2854億6800万
- 2017年3月（連） +15.74%
- 3303億8800万
- 2018年3月（連） -15.36%
- 2796億2400万
- 2019年3月（連） +3.42%
- 2891億7500万
- 2020年3月（連） +15.06%
- 3327億1700万
- 2021年3月（連） +14.33%
- 3803億8700万
- 2022年3月（連） +15.5%
- 4393億3900万
- 2023年3月（連） +15.22%
- 5061億8500万
- 2024年3月（連） +28.41%
- 6499億9800万
- 2025年3月（連） +7.28%
- 6973億700万
- 2026年3月（連） +20.86%
- 8427億7500万
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- 14.92%
- 2011年3月（連）
- 11.81%
- 2012年3月（連）
- 6.89%
- 2013年3月（連）
- 12.94%
- 2014年3月（連）
- 12.93%
- 2015年3月（連）
- 13.2%
- 2016年3月（連）
- 13.15%
- 2017年3月（連）
- 13.59%
- 2018年3月（連）
- 7.18%
- 2019年3月（連）
- 10.15%
- 2020年3月（連）
- 16.32%
- 2021年3月（連）
- 15.07%
- 2022年3月（連）
- 9.41%
- 2023年3月（連）
- 12.05%
- 2024年3月（連）
- 21.25%
- 2025年3月（連）
- 20.22%
- 2026年3月（連）
- 20.27%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
