TDK（6762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 10:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第128期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 31,760 | 15,258 |
| 減価償却費及び償却費 | 51,066 | 47,449 |
| 減損損失（又は戻入れ） | － | -519 |
| 金融収益 | -3,029 | -6,520 |
| 金融費用 | 3,946 | 11,706 |
| 持分法による投資損益 | -186 | 104 |
| 法人所得税費用 | 12,112 | 5,754 |
| 資産 及び負債の増減 | ||
| 営業債権の減少（△増加） | -27,377 | 11,104 |
| 棚卸資産の減少（△増加） | -64,617 | 20,593 |
| 長期前渡金の減少（△増加） | 3,278 | 3,123 |
| その他の流動資産の減少（△増加） | -19,479 | -16,037 |
| 営業債務の増加（△減少） | 40,933 | -13,982 |
| その他の流動負債の増加（△減少） | -19,870 | -18,176 |
| 退職給付に係る負債の増加（△減少） | -728 | -4,180 |
| その他の金融資産負債の増減（純額） | 3,699 | 17,025 |
| その他 | -9,457 | -9,534 |
| 小計 | 2,051 | 63,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,744 | 4,834 |
| 利息の支払額 | -2,414 | -2,222 |
| 法人所得税の支払額 | -10,474 | -8,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,093 | 57,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 固定資産の取得 | -69,651 | -60,667 |
| 固定資産の売却等 | 287 | 10,728 |
| 定期預金の払戻 | 49,262 | 16,611 |
| 定期預金の預入 | -3,820 | -8,890 |
| 有価証券の売却及び償還 | 2 | 10 |
| 有価証券の取得 | -5,568 | -2,827 |
| 関連会社の取得 | － | -4,627 |
| その他 | 255 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -29,233 | -49,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金による調達額 | 2 | － |
| 長期借入金の返済額 | -1,612 | -1,587 |
| 短期借入金の増減（純額） | 10,656 | -10,381 |
| コマーシャル・ペーパーの増減（純額） | － | 49,998 |
| リース負債の返済額 | -2,572 | -2,980 |
| 配当金の支払額 | -16,836 | -19,962 |
| その他 | － | 867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,362 | 15,955 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 35,994 | 26,186 |
| 現金及び現金同等物の増加（△減少） | -11,694 | 49,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506,185 | 556,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
