TDK（6762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月9日 10:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第127期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 26,961 | 31,760 |
| 減価償却費及び償却費 | 42,612 | 51,066 |
| 金融収益 | -3,076 | -3,029 |
| 金融費用 | 2,019 | 3,946 |
| 持分法による投資利益 | -60 | -186 |
| 法人所得税費用 | 5,472 | 12,112 |
| 資産 及び負債の増減 | ||
| 営業債権の減少（△増加） | -21,823 | -27,377 |
| 棚卸資産の減少（△増加） | -42,259 | -64,617 |
| 長期前渡金の減少（△増加） | － | 3,278 |
| その他の流動資産の減少（△増加） | -34,372 | -19,479 |
| 営業債務の増加（△減少） | 48,887 | 40,933 |
| その他の流動負債の増加（△減少） | -8,906 | -19,870 |
| 退職給付に係る負債の増加（△減少） | -1,788 | -728 |
| その他 | -3,759 | -5,758 |
| 小計 | 9,908 | 2,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,516 | 2,744 |
| 利息の支払額 | -1,378 | -2,414 |
| 法人所得税の支払額 | -7,141 | -10,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,905 | -8,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 固定資産の取得 | -61,205 | -69,651 |
| 固定資産の売却等 | 311 | 287 |
| 定期預金の払戻 | 41,195 | 49,262 |
| 定期預金の預入 | -8,696 | -3,820 |
| 有価証券の売却及び償還 | 913 | 2 |
| 有価証券の取得 | -1,160 | -5,568 |
| その他 | 79 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -28,563 | -29,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金による調達額 | 4 | 2 |
| 長期借入金の返済額 | -322 | -1,612 |
| 短期借入金の増減（純額） | 21,687 | 10,656 |
| リース負債の返済額 | -2,802 | -2,572 |
| 配当金の支払額 | -11,251 | -16,836 |
| その他 | -131 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,185 | -10,362 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,786 | 35,994 |
| 現金及び現金同等物の増加（△減少） | -11,687 | -11,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 368,700 | 427,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
