TDK（6762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月13日 10:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第128期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 137,508 | 120,899 |
| 減価償却費及び償却費 | 155,662 | 142,947 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 509 | -511 |
| 金融収益 | -11,524 | -28,877 |
| 金融費用 | 12,750 | 28,654 |
| 持分法による投資損益 | -651 | -1,151 |
| 法人所得税費用 | 50,594 | 36,223 |
| 資産 及び負債の増減 | ||
| 営業債権の減少（△増加） | -19,122 | -6,702 |
| 棚卸資産の減少（△増加） | -29,508 | 56,653 |
| 長期前渡金の減少（△増加） | 9,699 | 9,658 |
| その他の流動資産の減少（△増加） | -42 | -11,192 |
| 営業債務の増加（△減少） | -74,355 | 20,881 |
| その他の流動負債の増加（△減少） | -1,693 | -4,849 |
| 退職給付に係る負債の増加（△減少） | -1,681 | -5,285 |
| その他の金融資産負債の増減（純額） | -10,975 | 11,373 |
| その他 | -11,503 | -20,588 |
| 小計 | 205,668 | 348,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,649 | 15,630 |
| 利息の支払額 | -6,777 | -7,295 |
| 法人所得税の支払額 | -24,314 | -23,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 184,226 | 333,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 固定資産の取得 | -220,331 | -156,606 |
| 固定資産の売却等 | 18,539 | 24,072 |
| 定期預金の払戻 | 66,955 | 32,048 |
| 定期預金の預入 | -25,025 | -27,193 |
| 有価証券の売却及び償還 | 553 | 1,828 |
| 有価証券の取得 | -10,314 | -12,154 |
| 関連会社の取得 | -6,754 | -9,636 |
| その他 | -1,101 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -177,478 | -147,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金による調達額 | 15 | 80,091 |
| 長期借入金の返済額 | -3,239 | -4,808 |
| 短期借入金の増減（純額） | 67,768 | -136,001 |
| 社債による調達額 | － | 20,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減（純額） | － | -9 |
| リース負債の返済額 | -7,685 | -9,044 |
| 配当金の支払額 | -37,164 | -42,099 |
| その他 | 1,097 | 1,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 20,792 | -89,974 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 8,355 | 24,716 |
| 現金及び現金同等物の増加 | 35,895 | 120,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 475,234 | 626,455 |
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