TDK（6762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月13日 10:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第127期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 117,668 | 137,508 |
| 減価償却費及び償却費 | 129,584 | 155,662 |
| 減損損失 | － | 509 |
| 金融収益 | -9,444 | -11,524 |
| 金融費用 | 5,959 | 12,750 |
| 持分法による投資損失（△利益） | -1,328 | -651 |
| 法人所得税費用 | 28,456 | 50,594 |
| 資産 及び負債の増減 | ||
| 営業債権の減少（△増加） | -55,034 | -19,122 |
| 棚卸資産の減少（△増加） | -106,972 | -29,508 |
| 長期前渡金の減少（△増加） | -55,762 | 9,699 |
| その他の流動資産の減少（△増加） | -8,068 | -42 |
| 営業債務の増加（△減少） | 53,612 | -74,355 |
| その他の流動負債の増加（△減少） | -1,704 | -1,693 |
| 退職給付に係る負債の増加（△減少） | -1,027 | -1,681 |
| その他の金融資産負債の増減（純額） | -4,335 | -10,975 |
| その他 | 6,007 | -11,503 |
| 小計 | 97,612 | 205,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,819 | 9,649 |
| 利息の支払額 | -4,210 | -6,777 |
| 法人所得税の支払額 | -16,695 | -24,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 84,526 | 184,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 固定資産の取得 | -210,802 | -220,331 |
| 固定資産の売却等 | 1,843 | 18,539 |
| 定期預金の払戻 | 76,048 | 66,955 |
| 定期預金の預入 | -58,106 | -25,025 |
| 有価証券の売却及び償還 | 1,379 | 553 |
| 有価証券の取得 | -9,092 | -10,314 |
| 関連会社の取得 | － | -6,754 |
| その他 | 191 | -1,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -198,539 | -177,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金による調達額 | 160,811 | 15 |
| 長期借入金の返済額 | -134,399 | -3,239 |
| 短期借入金の増減（純額） | 25,477 | 67,768 |
| 社債による調達額 | 100,000 | － |
| リース負債の返済額 | -7,260 | -7,685 |
| 配当金の支払額 | -23,964 | -37,164 |
| その他 | -631 | 1,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 120,034 | 20,792 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 21,413 | 8,355 |
| 現金及び現金同等物の増加 | 27,434 | 35,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,339 | 475,234 |
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