有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,195,124 | 284,819 | |||||||||
| 減価償却費 | 632,474 | 676,883 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △206,422 | △220,398 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 631 | 16,331 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,315 | △4,098 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | △5,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41,635 | △40,894 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10,485 | 22,029 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 236 | △161,606 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | ― | 463,783 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 56,540 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △10,588 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 160,607 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △150,131 | △141,328 | |||||||||
| 支払利息 | 1,236 | 4,245 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 567,082 | 430,537 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △61,888 | △55,163 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,493 | △122,652 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,627 | 2,535 | |||||||||
| その他 | △1,075 | △134,917 | |||||||||
| 小計 | 2,086,110 | 1,165,125 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 152,416 | 143,625 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,236 | △4,245 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 6,465 | 13,437 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △133,369 | △118,600 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,110,386 | 1,199,341 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △14,870 | △181,657 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △656,527 | △785,695 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,579 | 197,821 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,957 | △19,118 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △334,499 | △1,484 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 23,609 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,006 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △50,000 | △18,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 23,826 | 53,792 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 31,211 | 46,287 | |||||||||
| その他 | △12,013 | △24 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △722,244 | △684,469 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 31,308 | 1,044 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,043 | △42,790 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 58 | 9 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,594 | △1,178 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △490,409 | △490,487 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △38,652 | △60,480 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △501,332 | △593,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △82,412 | △23,030 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 804,396 | △102,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,153,027 | 7,957,424 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 32,679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,957,424 | ※1 7,888,063 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
