タムラ製作所（6768）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,188 | -284 |
| 減価償却費 | 1,770 | 1,611 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -281 | -45 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 135 | 85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -444 | -316 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -38 |
| 支払利息 | 368 | 331 |
| 為替差損益（△は益） | 58 | 181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -48 | 13 |
| 減損損失 | 139 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91 | -2,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,858 | -3,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -808 | 2,865 |
| その他 | 249 | -178 |
| 小計 | 1,554 | -2,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 38 |
| 利息の支払額 | -369 | -364 |
| 法人税等の支払額 | -416 | -534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845 | -3,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -249 | -1,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101 | 1,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -969 | -814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 432 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -870 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -25 |
| その他 | 181 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591 | -1,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -385 | 290 |
| 長期借入れによる収入 | 3,733 | 132 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299 | -4,250 |
| リース債務の返済による支出 | -212 | -257 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1 | -404 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,775 | -4,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,023 | -9,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,907 | 20,931 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,931 | 12,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
