タムラ製作所（6768）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 12:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,374 | -478 | -512 | 3,896 | -643 | 16,791 | 通期 | 8,140 | -777 | -3,966 | 7,363 | -1,416 | 19,270 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 145 | -1,451 | -711 | -1,306 | -2,042 | 17,108 | 通期 | 2,652 | -4,822 | -2,575 | -2,170 | -3,697 | 14,601 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,067 | -2,838 | 1,687 | -771 | -3,837 | 15,221 | 通期 | 4,669 | -4,097 | 1,096 | 572 | -6,119 | 15,841 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,044 | -2,094 | -1,590 | 950 | -2,379 | 15,079 | 通期 | 5,456 | -4,973 | -141 | 483 | -4,522 | 16,117 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,482 | -552 | 276 | 930 | -1,094 | 17,153 | 通期 | 5,049 | -3,052 | -767 | 1,997 | -4,180 | 17,187 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,712 | -2,168 | 2,322 | -4,880 | -1,547 | 15,121 | 通期 | -4,949 | -4,622 | 4,536 | -9,571 | -5,902 | 12,887 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -975 | -1,218 | 882 | -2,193 | -1,264 | 12,666 | 通期 | 2,180 | -2,642 | 591 | -462 | -3,357 | 13,620 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,776 | -1,333 | -1,924 | 2,443 | -1,328 | 14,714 | 通期 | 9,505 | -2,667 | -4,012 | 6,838 | -3,589 | 16,992 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 6,262 | -1,556 | -3,542 | 4,706 | -1,231 | 19,330 | 通期 | 9,082 | -3,900 | -3,640 | 5,182 | -4,621 | 19,479 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,409 | -2,011 | -1,852 | 398 | -2,112 | 17,118 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 73億6300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -21億7000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5億7200万
- 2020年3月（連） -15.56%
- 4億8300万
- 2021年3月（連） +313.46%
- 19億9700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -95億7100万
- 2023年3月（連）
- -4億6200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 68億3800万
- 2025年3月（連） -24.22%
- 51億8200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.23%
- 2018年3月（連）
- 3.1%
- 2019年3月（連）
- 5.37%
- 2020年3月（連）
- 6.85%
- 2021年3月（連）
- 6.83%
- 2022年3月（連）
- -5.6%
- 2023年3月（連）
- 2.02%
- 2024年3月（連）
- 8.91%
- 2025年3月（連）
- 7.96%
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