キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:09
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億3300万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,116 | -1,311 | -752 | 805 | -1,233 | 11,675 | 通期 | 3,132 | -1,888 | -1,839 | 1,244 | -2,838 | 11,689 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,492 | -974 | -1,641 | 3,518 | -1,183 | 13,354 | 通期 | 8,345 | -2,199 | -2,674 | 6,146 | -2,228 | 15,017 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,374 | -478 | -512 | 3,896 | -643 | 16,791 | 通期 | 8,140 | -777 | -3,966 | 7,363 | -1,416 | 19,270 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 145 | -1,451 | -711 | -1,306 | -2,042 | 17,108 | 通期 | 2,652 | -4,822 | -2,575 | -2,170 | -3,697 | 14,601 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,067 | -2,838 | 1,687 | -771 | -3,837 | 15,221 | 通期 | 4,669 | -4,097 | 1,096 | 572 | -6,119 | 15,841 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,044 | -2,094 | -1,590 | 950 | -2,379 | 15,079 | 通期 | 5,456 | -4,973 | -141 | 483 | -4,522 | 16,117 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,482 | -552 | 276 | 930 | -1,094 | 17,153 | 通期 | 5,049 | -3,052 | -767 | 1,997 | -4,180 | 17,187 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,712 | -2,168 | 2,322 | -4,880 | -1,547 | 15,121 | 通期 | -4,949 | -4,622 | 4,536 | -9,571 | -5,902 | 12,887 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -975 | -1,218 | 882 | -2,193 | -1,264 | 12,666 | 通期 | 2,180 | -2,642 | 591 | -462 | -3,357 | 13,620 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,776 | -1,333 | -1,924 | 2,443 | -1,328 | 14,714 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 12億4400万
- 2016年3月(連) +394.05%
- 61億4600万
- 2017年3月(連) +19.8%
- 73億6300万
- 2018年3月(連) マイ転
- -21億7000万
- 2019年3月(連) プラ転
- 5億7200万
- 2020年3月(連) -15.56%
- 4億8300万
- 2021年3月(連) +313.46%
- 19億9700万
- 2022年3月(連) マイ転
- -95億7100万
- 2023年3月(連)
- -4億6200万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 3.63%
- 2016年3月(連)
- 9.86%
- 2017年3月(連)
- 10.23%
- 2018年3月(連)
- 3.1%
- 2019年3月(連)
- 5.37%
- 2020年3月(連)
- 6.85%
- 2021年3月(連)
- 6.83%
- 2022年3月(連)
- -5.6%
- 2023年3月(連)
- 2.02%