6768 タムラ製作所

6768
2024/03/28
時価
490億円
PER 予
37.29倍
2010年以降
赤字-210.78倍
(2010-2023年)
PBR
0.87倍
2010年以降
0.43-1.85倍
(2010-2023年)
配当 予
1.69%
ROE 予
2.32%
ROA 予
1.12%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 9:09
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億3300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q2,116-1,311-752805-1,23311,675
通期3,132-1,888-1,8391,244-2,83811,689
2016年
3月期
連結
2Q4,492-974-1,6413,518-1,18313,354
通期8,345-2,199-2,6746,146-2,22815,017
2017年
3月期
連結
2Q4,374-478-5123,896-64316,791
通期8,140-777-3,9667,363-1,41619,270
2018年
3月期
連結
2Q145-1,451-711-1,306-2,04217,108
通期2,652-4,822-2,575-2,170-3,69714,601
2019年
3月期
連結
2Q2,067-2,8381,687-771-3,83715,221
通期4,669-4,0971,096572-6,11915,841
2020年
3月期
連結
2Q3,044-2,094-1,590950-2,37915,079
通期5,456-4,973-141483-4,52216,117
2021年
3月期
連結
2Q1,482-552276930-1,09417,153
通期5,049-3,052-7671,997-4,18017,187
2022年
3月期
連結
2Q-2,712-2,1682,322-4,880-1,54715,121
通期-4,949-4,6224,536-9,571-5,90212,887
2023年
3月期
連結
2Q-975-1,218882-2,193-1,26412,666
通期2,180-2,642591-462-3,35713,620
2024年
3月期
連結
2Q3,776-1,333-1,9242,443-1,32814,714
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
31億3200万
2016年3月(連) +166.44%
83億4500万
2017年3月(連) -2.46%
81億4000万
2018年3月(連) -67.42%
26億5200万
2019年3月(連) +76.06%
46億6900万
2020年3月(連) +16.86%
54億5600万
2021年3月(連) -7.46%
50億4900万
2022年3月(連) マイ転
-49億4900万
2023年3月(連) プラ転
21億8000万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-18億8800万
2016年3月(連)投入+16.47%
-21億9900万
2017年3月(連)投入-64.67%
-7億7700万
2018年3月(連)投入+520.59%
-48億2200万
2019年3月(連)投入-15.04%
-40億9700万
2020年3月(連)投入+21.38%
-49億7300万
2021年3月(連)投入-38.63%
-30億5200万
2022年3月(連)投入+51.44%
-46億2200万
2023年3月(連)投入-42.84%
-26億4200万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-18億3900万
2016年3月(連)返済還元
-26億7400万
2017年3月(連)返済還元
-39億6600万
2018年3月(連)返済還元
-25億7500万
2019年3月(連)資金調達
10億9600万
2020年3月(連)返済還元
-1億4100万
2021年3月(連)返済還元
-7億6700万
2022年3月(連)資金調達
45億3600万
2023年3月(連)資金調達
5億9100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
12億4400万
2016年3月(連) +394.05%
61億4600万
2017年3月(連) +19.8%
73億6300万
2018年3月(連) マイ転
-21億7000万
2019年3月(連) プラ転
5億7200万
2020年3月(連) -15.56%
4億8300万
2021年3月(連) +313.46%
19億9700万
2022年3月(連) マイ転
-95億7100万
2023年3月(連)
-4億6200万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-28億3800万
2016年3月(連)減少-21.49%
-22億2800万
2017年3月(連)減少-36.45%
-14億1600万
2018年3月(連)増加+161.09%
-36億9700万
2019年3月(連)増加+65.51%
-61億1900万
2020年3月(連)減少-26.1%
-45億2200万
2021年3月(連)減少-7.56%
-41億8000万
2022年3月(連)増加+41.2%
-59億200万
2023年3月(連)減少-43.12%
-33億5700万

現金等#8

2015年3月(連)
116億8900万
2016年3月(連) +28.47%
150億1700万
2017年3月(連) +28.32%
192億7000万
2018年3月(連) -24.23%
146億100万
2019年3月(連) +8.49%
158億4100万
2020年3月(連) +1.74%
161億1700万
2021年3月(連) +6.64%
171億8700万
2022年3月(連) -25.02%
128億8700万
2023年3月(連) +5.69%
136億2000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
3.63%
2016年3月(連)
9.86%
2017年3月(連)
10.23%
2018年3月(連)
3.1%
2019年3月(連)
5.37%
2020年3月(連)
6.85%
2021年3月(連)
6.83%
2022年3月(連)
-5.6%
2023年3月(連)
2.02%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高