有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月27日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,785 | 5,457 |
減価償却費 | 2,259 | 2,001 |
減損損失 | 631 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 73 | 45 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | -5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -56 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -357 | -215 |
受取利息及び受取配当金 | -132 | -131 |
支払利息 | 247 | 218 |
為替差損益(△は益) | -39 | 154 |
持分法による投資損益(△は益) | -175 | -210 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 6 | -93 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 108 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -525 | 118 |
売上債権の増減額(△は増加) | 460 | -2,276 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,283 | -1,374 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 115 | 984 |
その他 | 330 | -605 |
小計 | 9,072 | 4,012 |
利息及び配当金の受取額 | 173 | 208 |
利息の支払額 | -270 | -228 |
法人税等の支払額 | -835 | -1,340 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,140 | 2,652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -187 | -335 |
定期預金の払戻による収入 | 105 | 198 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,387 | -3,491 |
有形固定資産の売却による収入 | 999 | 186 |
無形固定資産の取得による支出 | -29 | -206 |
投資有価証券の取得による支出 | -241 | -357 |
投資有価証券の売却による収入 | 22 | 299 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,113 |
貸付けによる支出 | -67 | -63 |
貸付金の回収による収入 | - | 80 |
その他 | 8 | -22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -777 | -4,822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,393 | 1,062 |
長期借入れによる収入 | 4,203 | 890 |
長期借入金の返済による支出 | -5,753 | -3,546 |
リース債務の返済による支出 | -364 | -238 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -652 | -735 |
非支配株主への配当金の支払額 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,966 | -2,575 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 817 | 77 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,212 | -4,668 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,270 | 14,601 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | - |