タムラ製作所（6768）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,457 | 7,116 |
| 減価償却費 | 2,001 | 2,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -87 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -215 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -146 |
| 支払利息 | 218 | 235 |
| 為替差損益（△は益） | 154 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -210 | -186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93 | -164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 118 | -538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,276 | -75 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,374 | -1,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 984 | -83 |
| その他 | -605 | -241 |
| 小計 | 4,012 | 6,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 261 |
| 利息の支払額 | -228 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -1,340 | -1,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,652 | 4,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -335 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 198 | 190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,491 | -6,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 1,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -357 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 299 | 344 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,113 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 385 |
| 貸付けによる支出 | -63 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 15 |
| その他 | -22 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,822 | -4,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,062 | 3,321 |
| 長期借入れによる収入 | 890 | 4,831 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,546 | -5,991 |
| リース債務の返済による支出 | -238 | -236 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -735 | -815 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,575 | 1,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | -427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,668 | 1,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,601 | 15,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
