キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,116 | 2,470 |
| 減価償却費 | 2,219 | 3,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -132 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | -372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -157 |
| 支払利息 | 235 | 321 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186 | -161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -164 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -538 | -6 |
| 関係会社株式評価損 | － | 11 |
| 関係会社整理損 | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75 | 1,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,434 | 44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83 | -45 |
| その他 | -241 | 506 |
| 小計 | 6,578 | 6,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 266 |
| 利息の支払額 | -249 | -320 |
| 法人税等の支払額 | -1,921 | -1,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,669 | 5,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,302 | -4,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,544 | 248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -289 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 329 | 0 |
| 関係会社の整理による収入 | 15 | 39 |
| 事業譲渡による収入 | 385 | － |
| 貸付けによる支出 | -150 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 230 |
| その他 | -4 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,097 | -4,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,321 | -2,555 |
| 長期借入れによる収入 | 4,831 | 4,557 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,991 | -284 |
| リース債務の返済による支出 | -236 | -872 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -815 | -816 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,096 | -141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -427 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,239 | 275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,841 | 16,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
