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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,470	2,268
減価償却費	3,266	3,491
賞与引当金の増減額（△は減少）	-132	18
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-29	1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	29	-5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-372	-190
受取利息及び受取配当金	-157	-116
支払利息	321	346
為替差損益（△は益）	51	-8
持分法による投資損益（△は益）	-161	-176
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-208
投資有価証券評価損益（△は益）	17	－
固定資産除売却損益（△は益）	-6	125
関係会社株式評価損	11	22
関係会社整理損	16	12
売上債権の増減額（△は増加）	1,067	1,742
たな卸資産の増減額（△は増加）	44	-1,048
仕入債務の増減額（△は減少）	-45	-110
その他	506	-101
小計	6,897	6,063
利息及び配当金の受取額	266	173
利息の支払額	-320	-338
法人税等の支払額	-1,386	-848
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,456	5,049
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-399	－
定期預金の払戻による収入	－	145
有形固定資産の取得による支出	-4,438	-3,764
有形固定資産の売却による収入	405	29
有形固定資産の除却による支出	-156	-54
無形固定資産の取得による支出	-289	-44
無形固定資産の売却による収入	0	－
投資有価証券の取得による支出	-297	-44
投資有価証券の売却による収入	0	307
関係会社の整理による収入	39	－
貸付けによる支出	-15	-6
貸付金の回収による収入	230	375
その他	-51	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,973	-3,052
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,555	996
長期借入れによる収入	4,557	152
長期借入金の返済による支出	-284	-236
リース債務の返済による支出	-872	-1,019
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-816	-654
非支配株主への配当金の支払額	-6	-6
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-161	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-141	-767
現金及び現金同等物に係る換算差額	-65	-160
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	275	1,070
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,117	17,187

タムラ製作所（6768）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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