キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,470 | 2,268 |
| 減価償却費 | 3,266 | 3,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -372 | -190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -116 |
| 支払利息 | 321 | 346 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -161 | -176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | 125 |
| 関係会社株式評価損 | 11 | 22 |
| 関係会社整理損 | 16 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,067 | 1,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44 | -1,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45 | -110 |
| その他 | 506 | -101 |
| 小計 | 6,897 | 6,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 173 |
| 利息の支払額 | -320 | -338 |
| 法人税等の支払額 | -1,386 | -848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,456 | 5,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -399 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,438 | -3,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 405 | 29 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -156 | -54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -44 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 307 |
| 関係会社の整理による収入 | 39 | － |
| 貸付けによる支出 | -15 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 230 | 375 |
| その他 | -51 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,973 | -3,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,555 | 996 |
| 長期借入れによる収入 | 4,557 | 152 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284 | -236 |
| リース債務の返済による支出 | -872 | -1,019 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -816 | -654 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -161 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141 | -767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275 | 1,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,117 | 17,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
