タムラ製作所（6768）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 12:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,268 | 1,210 |
| 減価償却費 | 3,491 | 3,361 |
| 減損損失 | － | 503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 78 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -190 | -155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -142 |
| 支払利息 | 346 | 394 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -176 | -221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -208 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 125 | 80 |
| 関係会社株式評価損 | 22 | 33 |
| 関係会社整理損 | 12 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,742 | -2,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,048 | -6,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110 | 913 |
| その他 | -101 | -508 |
| 小計 | 6,063 | -3,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 232 |
| 利息の支払額 | -338 | -379 |
| 法人税等の支払額 | -848 | -1,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,049 | -4,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -367 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,764 | -3,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 75 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -54 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 307 | 72 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 375 | 11 |
| その他 | 2 | -346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,052 | -4,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 996 | 5,411 |
| 長期借入れによる収入 | 152 | 4,802 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236 | -4,029 |
| リース債務の返済による支出 | -1,019 | -823 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -654 | -817 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -767 | 4,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160 | 735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,070 | -4,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,187 | 12,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
