キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,210 | 2,798 |
| 減価償却費 | 3,361 | 3,915 |
| 減損損失 | 503 | 1,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | 261 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 28 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -155 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -152 |
| 支払利息 | 394 | 725 |
| 為替差損益（△は益） | -163 | 198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -221 | -341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 80 | -97 |
| 関係会社株式評価損 | 33 | 485 |
| 関係会社整理損 | 9 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,544 | -3,783 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,665 | -2,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 913 | 400 |
| その他 | -508 | 204 |
| 小計 | -3,772 | 3,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 271 |
| 利息の支払額 | -379 | -694 |
| 法人税等の支払額 | -1,029 | -920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,949 | 2,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -367 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,294 | -2,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 241 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -492 | -267 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 3 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 4 |
| 貸付けによる支出 | -180 | |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 0 |
| その他 | -346 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,622 | -2,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,411 | 3,409 |
| 長期借入れによる収入 | 4,802 | 165 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,029 | -827 |
| リース債務の返済による支出 | -823 | -1,006 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | － | -347 |
| 配当金の支払額 | -817 | -817 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| その他 | － | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,536 | 591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 735 | 602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,300 | 732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,887 | 13,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
