キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,798 | 4,015 |
| 減価償却費 | 3,915 | 3,940 |
| 減損損失 | 1,333 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 261 | -47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -21 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 12 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -337 |
| 支払利息 | 725 | 990 |
| 為替差損益（△は益） | 198 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -341 | -250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -70 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -97 | 37 |
| 関係会社株式評価損 | 485 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2 |
| 関係会社整理損 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,783 | 709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,446 | 2,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400 | -1,959 |
| その他 | 204 | 502 |
| 小計 | 3,524 | 11,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 505 |
| 利息の支払額 | -694 | -994 |
| 法人税等の支払額 | -920 | -1,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,180 | 9,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,460 | -2,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 98 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267 | -510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 235 |
| 関係会社の整理による収入 | 4 | － |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 184 |
| その他 | -25 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,642 | -2,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,409 | -1,298 |
| 長期借入れによる収入 | 165 | 151 |
| 長期借入金の返済による支出 | -827 | -1,071 |
| リース債務の返済による支出 | -1,006 | -968 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | -347 | － |
| 配当金の支払額 | -817 | -819 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | 27 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 591 | -4,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 602 | 547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 732 | 3,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,620 | 16,992 |
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