タムラ製作所（6768）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,015 | 3,823 |
| 減価償却費 | 3,940 | 4,289 |
| 減損損失 | － | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 189 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 25 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 33 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 9 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 954 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -226 |
| 支払利息 | 990 | 1,007 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | 152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -250 | -508 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70 | -113 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 47 |
| 関係会社株式評価損 | － | 823 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 709 | -1,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,915 | 814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,959 | 1,843 |
| その他 | 502 | -648 |
| 小計 | 11,411 | 10,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 674 |
| 利息の支払額 | -994 | -1,041 |
| 法人税等の支払額 | -1,415 | -1,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,505 | 9,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -90 | -166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 459 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,993 | -3,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 202 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -510 | -214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 235 | 215 |
| 貸付けによる支出 | | -255 |
| 貸付金の回収による収入 | 184 | 11 |
| その他 | 40 | -277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,667 | -3,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,298 | -421 |
| 長期借入れによる収入 | 151 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,071 | -2,010 |
| リース債務の返済による支出 | -968 | -996 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 606 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -819 | -818 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,012 | -3,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 547 | 944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,372 | 2,486 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,992 | 19,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
