タムラ製作所（6768）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,823 | 1,332 |
| 減価償却費 | 4,289 | 4,395 |
| 減損損失 | 33 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 189 | -231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -13 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | -15 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 470 | 1,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -273 |
| 支払利息 | 1,007 | 959 |
| 為替差損益（△は益） | 152 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -508 | -129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47 | 13 |
| 関係会社株式評価損 | 823 | 238 |
| 関係会社整理損 | － | 1,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,212 | -3,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 814 | -691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,843 | 1,512 |
| その他 | -648 | -196 |
| 小計 | 10,865 | 5,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 674 | 419 |
| 利息の支払額 | -1,041 | -941 |
| 法人税等の支払額 | -1,415 | -2,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,082 | 2,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -166 | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,341 | -5,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | 211 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 215 | 45 |
| 事業譲渡による収入 | － | 495 |
| 貸付けによる支出 | -255 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | － |
| その他 | -277 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,900 | -4,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -421 | 1,815 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,505 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,010 | -5,306 |
| リース債務の返済による支出 | -996 | -1,498 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 606 | 32 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,177 |
| 自己株式の売却による収入 | | |
| 配当金の支払額 | -818 | -1,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,640 | 316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 944 | 252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,486 | -1,382 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,479 | 18,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
