タムラ製作所（6768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,212 | 348 |
| 減価償却費 | 1,498 | 1,737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -101 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -59 |
| 支払利息 | 144 | 168 |
| 為替差損益（△は益） | 58 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 105 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -172 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,934 | 3,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 770 | -893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,366 | -3,210 |
| その他 | 111 | 208 |
| 小計 | 3,836 | 1,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 58 |
| 利息の支払額 | -148 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -735 | -365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,044 | 1,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,330 | -1,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 383 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -25 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35 |
| 貸付けによる支出 | -4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 372 |
| その他 | -42 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,094 | -552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,013 | 1,260 |
| 長期借入れによる収入 | 1,357 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82 | -106 |
| リース債務の返済による支出 | -437 | -490 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -408 | -408 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,590 | 276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | -170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -761 | 1,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,117 | 17,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
