タムラ製作所（6768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348 | 610 |
| 減価償却費 | 1,737 | 1,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -53 |
| 支払利息 | 168 | 169 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -98 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105 | 33 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,572 | -621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -893 | -3,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,210 | 400 |
| その他 | 208 | -356 |
| 小計 | 1,958 | -2,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 53 |
| 利息の支払額 | -169 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -365 | -526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,482 | -2,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -96 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,069 | -1,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 72 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 72 |
| 貸付けによる支出 | － | -290 |
| 貸付金の回収による収入 | 372 | 6 |
| その他 | 4 | -373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -2,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,260 | 2,540 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 4,398 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106 | -3,817 |
| リース債務の返済による支出 | -490 | -389 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -408 | -408 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276 | 2,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170 | 492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,035 | -2,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,187 | 15,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
