キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 610 | 1,500 |
| 減価償却費 | 1,600 | 1,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | 289 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 9 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -78 |
| 支払利息 | 169 | 294 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | -156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98 | -127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -621 | -1,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,515 | -2,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400 | 943 |
| その他 | -356 | -324 |
| 小計 | -2,074 | -375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 78 |
| 利息の支払額 | -164 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -526 | -399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,712 | -975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -96 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,504 | -1,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 32 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -290 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 0 |
| その他 | -373 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,168 | -1,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,540 | 2,448 |
| 長期借入れによる収入 | 4,398 | 124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,817 | -480 |
| リース債務の返済による支出 | -389 | -473 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | － | -347 |
| 配当金の支払額 | -408 | -408 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -7 |
| その他 | － | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,322 | 882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 492 | 1,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,065 | -220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,887 | 12,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
