キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,500 | 937 |
| 減価償却費 | 1,821 | 1,883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 289 | -56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -29 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -142 |
| 支払利息 | 294 | 481 |
| 為替差損益（△は益） | -156 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -127 | -208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -48 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 27 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,596 | 875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,975 | 455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 943 | 40 |
| その他 | -324 | -192 |
| 小計 | -375 | 4,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 141 |
| 利息の支払額 | -278 | -467 |
| 法人税等の支払額 | -399 | -780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -975 | 3,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -139 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,220 | -1,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 26 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 144 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 180 |
| その他 | -22 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,218 | -1,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,448 | -793 |
| 長期借入れによる収入 | 124 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480 | -306 |
| リース債務の返済による支出 | -473 | -507 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | -347 | － |
| 配当金の支払額 | -408 | -410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -6 |
| その他 | 27 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 882 | -1,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,091 | 575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220 | 1,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,620 | 14,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
