タムラ製作所（6768）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:46
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 937 | 1,463 |
| 減価償却費 | 1,883 | 2,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | 129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -15 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 872 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -114 |
| 支払利息 | 481 | 509 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -208 | -258 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 9 |
| 関係会社株式評価損 | － | 317 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 875 | 1,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 455 | 821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | 1,438 |
| その他 | -192 | -444 |
| 小計 | 4,883 | 7,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 175 |
| 利息の支払額 | -467 | -489 |
| 法人税等の支払額 | -780 | -652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,776 | 6,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -139 | -225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 237 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,281 | -1,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 28 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144 | 6 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | － |
| その他 | 51 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,333 | -1,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -793 | -1,384 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -306 | -1,238 |
| リース債務の返済による支出 | -507 | -510 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -410 | -408 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,924 | -3,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 575 | 1,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,094 | 2,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,714 | 19,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
