タムラ製作所（6768）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 12:13
- 【資料】
- 半期報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,463 | 1,505 |
| 減価償却費 | 2,076 | 2,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -35 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | -239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -137 |
| 支払利息 | 509 | 470 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -258 | -150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | -91 |
| 関係会社株式評価損 | 317 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,262 | 713 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 821 | 343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,438 | -678 |
| その他 | -444 | -1,211 |
| 小計 | 7,229 | 3,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 133 |
| 利息の支払額 | -489 | -457 |
| 法人税等の支払額 | -652 | -1,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,262 | 2,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -225 | -98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,189 | -2,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 135 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -60 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 40 |
| その他 | -121 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,556 | -2,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,384 | 191 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,623 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,238 | -1,953 |
| リース債務の返済による支出 | -510 | -914 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,177 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -408 | -654 |
| その他 | － | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,542 | -1,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,174 | -906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,337 | -2,361 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,330 | 17,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
