タムラ製作所（6768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,962 | 2,758 |
| 減価償却費 | 1,130 | 946 |
| 減損損失 | 66 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -75 |
| 支払利息 | 132 | 110 |
| 為替差損益（△は益） | 327 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | -98 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 64 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 637 | -1,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 918 | -664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23 | 216 |
| その他 | 51 | -663 |
| 小計 | 4,959 | 890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 80 |
| 利息の支払額 | -148 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -488 | -711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,374 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 59 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -629 | -1,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -112 |
| その他 | 226 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -1,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 219 | 1,172 |
| 長期借入れによる収入 | 3,805 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,016 | -1,340 |
| リース債務の返済による支出 | -193 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -325 | -408 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512 | -711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,649 | -143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,734 | -2,161 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,791 | 17,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
