タムラ製作所（6768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,851 | 1,962 |
| 減価償却費 | 1,204 | 1,130 |
| 減損損失 | － | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -264 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -74 |
| 支払利息 | 159 | 132 |
| 為替差損益（△は益） | 153 | 327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,272 | 637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -461 | -23 |
| その他 | 368 | 51 |
| 小計 | 5,154 | 4,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 52 |
| 利息の支払額 | -161 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -637 | -488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,492 | 4,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 61 | 59 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,131 | -629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -133 |
| その他 | 268 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -974 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -668 | 219 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -436 | -4,016 |
| リース債務の返済による支出 | -205 | -193 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -326 | -325 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,641 | -512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -210 | -1,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,664 | 1,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,354 | 16,791 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
