タムラ製作所（6768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,640 | 1,851 |
| 減価償却費 | 1,099 | 1,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92 | -264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -72 |
| 支払利息 | 165 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | -176 | 153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80 | 2,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,228 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,139 | -461 |
| その他 | 411 | 368 |
| 小計 | 2,816 | 5,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 136 |
| 利息の支払額 | -168 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -578 | -637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,116 | 4,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -55 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 61 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,217 | -1,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328 | -81 |
| その他 | 62 | 268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,311 | -974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25 | -668 |
| 長期借入れによる収入 | 1,440 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,745 | -436 |
| リース債務の返済による支出 | -216 | -205 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -245 | -326 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -752 | -1,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -349 | -210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298 | 1,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,675 | 13,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
