タムラ製作所（6768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,177 | 1,640 |
| 減価償却費 | 1,036 | 1,099 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 152 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -104 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -97 |
| 支払利息 | 185 | 165 |
| 為替差損益（△は益） | -370 | -176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,166 | -80 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -360 | -1,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,735 | 1,139 |
| その他 | -904 | 411 |
| 小計 | 1,318 | 2,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 46 |
| 利息の支払額 | -176 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -473 | -578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742 | 2,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 100 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,806 | -1,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -363 | -328 |
| 貸付けによる支出 | -197 | － |
| その他 | -36 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,427 | -1,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,231 | 25 |
| 長期借入れによる収入 | 5,710 | 1,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -532 | -1,745 |
| リース債務の返済による支出 | -248 | -216 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1 | -245 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -5 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,713 | -752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 559 | -349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588 | -298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,619 | 11,675 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
