タムラ製作所（6768）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4 | 1,177 |
| 減価償却費 | 990 | 1,036 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 152 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -64 | -104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 89 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -59 |
| 支払利息 | 177 | 185 |
| 為替差損益（△は益） | 216 | -370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -12 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,788 | 2,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 596 | -360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,936 | -1,735 |
| その他 | 538 | -904 |
| 小計 | 3,331 | 1,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 74 |
| 利息の支払額 | -175 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -203 | -473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,984 | 742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -61 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -916 | -1,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 貸付けによる支出 | -95 | -197 |
| その他 | 218 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -800 | -2,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 203 | -3,231 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338 | -532 |
| リース債務の返済による支出 | -256 | -248 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -244 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -16 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636 | 1,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,531 | 588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,588 | 11,185 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 65 | 87 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,185 | 10,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
