タムラ製作所（6768）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 134 | 4 |
| 減価償却費 | 1,066 | 990 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 55 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -36 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -60 |
| 支払利息 | 209 | 177 |
| 為替差損益（△は益） | 109 | 216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | 80 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,375 | 2,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -942 | 596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108 | -1,936 |
| その他 | 76 | 538 |
| 小計 | -785 | 3,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 31 |
| 利息の支払額 | -214 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -211 | -203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,171 | 2,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -195 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,089 | -916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257 | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 13 |
| 貸付けによる支出 | － | -95 |
| その他 | -45 | 218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,407 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,211 | 203 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,079 | -338 |
| リース債務の返済による支出 | -217 | -256 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -207 | -244 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 613 | -636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,898 | 1,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,362 | 11,521 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57 | 65 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,521 | 11,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
