キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -464 | 134 |
| 減価償却費 | 1,042 | 1,066 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41 | 16 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 87 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -26 |
| 支払利息 | 235 | 209 |
| 為替差損益（△は益） | 261 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 95 | 59 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,774 | -1,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,638 | -942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,026 | -108 |
| その他 | 93 | 76 |
| 小計 | 50 | -785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 40 |
| 利息の支払額 | -235 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -421 | -211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -577 | -1,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,006 | -195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -620 | -1,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -870 | － |
| 貸付けによる支出 | -25 | － |
| その他 | -72 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,583 | -1,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33 | 1,211 |
| 長期借入れによる収入 | 139 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204 | -3,079 |
| リース債務の返済による支出 | -168 | -217 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -44 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -207 | -207 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463 | 613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -289 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,914 | -1,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,017 | 19,246 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 143 | 57 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,246 | 11,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
