タムラ製作所（6768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,758 | 2,073 |
| 減価償却費 | 946 | 1,043 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | -41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -83 |
| 支払利息 | 110 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | -76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98 | -50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93 | -164 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 71 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,561 | 1,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -664 | -518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216 | -1,090 |
| その他 | -663 | 492 |
| 小計 | 890 | 3,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 86 |
| 利息の支払額 | -114 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -711 | -1,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145 | 2,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | 137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,911 | -3,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 299 | 329 |
| 事業譲渡による収入 | － | 385 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 217 |
| その他 | 288 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,451 | -2,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,172 | 2,829 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,340 | -4,866 |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -105 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -408 | -407 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711 | 1,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | -297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,161 | 619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,601 | 15,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
