有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,558 | 4,785 |
| 減価償却費 | 2,659 | 2,259 |
| 減損損失 | 76 | 631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 73 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -413 | -357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -132 |
| 支払利息 | 309 | 247 |
| 為替差損益（△は益） | 480 | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -267 | -175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 108 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -29 | -525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,120 | 460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,416 | 1,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -413 | 115 |
| その他 | 1,124 | 330 |
| 小計 | 9,539 | 9,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 173 |
| 利息の支払額 | -311 | -270 |
| 法人税等の支払額 | -1,167 | -835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,345 | 8,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,156 | -1,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213 | -241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22 |
| 貸付けによる支出 | － | -67 |
| その他 | 45 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,199 | -777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -823 | -1,393 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,203 |
| 長期借入金の返済による支出 | -872 | -5,753 |
| リース債務の返済による支出 | -398 | -364 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -571 | -652 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,674 | -3,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | 817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,327 | 4,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,017 | 19,270 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39 |