営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費が18億8千3百万円、税金等調整前四半期純利益が9億3千7百万円となったことなどにより、37億7千6百万円の資金収入となりました。また、前年同四半期と比べ、営業活動によるキャッシュ・フローは、47億5千2百万円増加(資金支出から資金収入へ転換)しました。これは、売上債権および棚卸資産が増加から減少へ転じたことなどによります。

2023/11/14 9:09