有価証券報告書-第163期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 479 | 338 | |||||||||
| 減価償却費 | 88 | 97 | |||||||||
| 減損損失 | 104 | - | |||||||||
| のれん償却額 | - | 2 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 55 | 53 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | 19 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △142 | △695 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 738 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 13 | 8 | |||||||||
| 未払印税整理益 | △99 | △83 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 25 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 531 | △487 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 146 | △33 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △120 | 130 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 94 | △127 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 53 | △46 | |||||||||
| 未払印税の増減額(△は減少) | 91 | 271 | |||||||||
| その他 | 315 | 43 | |||||||||
| 小計 | 1,628 | 229 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13 | △8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △154 | △163 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 130 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,462 | 189 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期投資の純増減額(△は増加) | 33 | 20 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27 | △29 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △57 | △69 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △63 | △40 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △9 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 11 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △14 | |||||||||
| その他 | △142 | △118 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △251 | △242 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150 | 100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △84 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △300 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △46 | △50 | |||||||||
| その他 | △52 | △64 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49 | △399 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,165 | △447 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,178 | 4,343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,343 | ※ 3,895 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
